Darf man EAs bei Prop Firm Challenges verwenden? Der komplette Guide

Letzten Monat hat ein Trader in unserer Telegram-Gruppe seine FTMO Challenge in 8 Tagen bestanden. $100.000 Konto, 10% Gewinnziel, erledigt. Er hat nach der Einrichtung nicht einmal die Tastatur berührt.

Zwei Wochen später wurde einem anderen Trader sein gefördertes Konto entzogen. Gleiche Firma. Auch mit EA. Der Unterschied war nicht der EA — es war das Verständnis der Regeln.

Die eigentliche Frage ist nicht „Darf ich EAs verwenden?" sondern „Welche EAs, unter welchen Bedingungen, und was bringt mich auf die schwarze Liste?"

Die kurze Antwort: Ja, aber...

Fast jede große Prop Firm im Jahr 2026 erlaubt Expert Advisors. Die Branche hat die „Nur manueller Handel"-Ära hinter sich gelassen. Firmen erkannten, dass ein EA-Verbot sowohl nicht durchsetzbar als auch geschäftsschädigend war.

Regeln der wichtigsten Firmen

FTMO

FTMO erlaubt EAs mit einer zentralen Einschränkung: Ihre Handelsstrategie muss einzigartig für Ihr Konto sein. Sie dürfen nicht denselben EA mit identischen Einstellungen auf mehreren FTMO-Konten verwenden. Das System erkennt Kontokorrelation.

Explizit verboten:

• Copy Trading oder Trade-Spiegelung zwischen Konten
• HFT-Strategien, die Latenz ausnutzen (Tick-Scalping)
• Strategien, die auf garantierte Stop-Loss-Ausführungen bei High-Impact-News setzen
• Martingale oder Grid-Systeme, die das 10%-Verlustlimit in einer Sequenz durchbrechen können

Challenge-Daten: 10% Gewinnziel (Phase 1), 5% (Phase 2). Maximaler Tagesverlust: 5%. Maximaler Gesamtverlust: 10%. Minimum 4 Handelstage.

MyFundedFX

MyFundedFX ist besonders EA-freundlich. Automatisierter Handel ist ausdrücklich erlaubt, auch während Nachrichtenereignissen. Wichtig: Bei einigen Kontotypen gibt es einen Trailing Drawdown. Ihr EA muss das berücksichtigen.

Funded Next & The5ers

Beide erlauben EAs. Funded Next erfordert eine Mindesthaltedauer von 2 Minuten (Evaluation-Modell). The5ers bietet ein „High Stakes"-Programm mit 6% Gewinnziel und 4% täglichem Drawdown-Limit.

Warum ein EA bei Challenges Vorteile bietet

Meine feste Überzeugung: Ein EA ist für das Bestehen einer Prop Firm Challenge besser geeignet als manuelles Trading — selbst wenn Ihre manuelle Strategie profitabler ist.

Warum? Weil das Challenge-Format gezielt Ihre emotionale Disziplin testet. Und genau darin sind Menschen unter Druck schlecht.

Stellen Sie sich vor: Sie haben 500€ für eine $100.000-Challenge bezahlt. Tag 22 von 30. Sie sind bei 7,8% Gewinn und brauchen 10%. Ein „perfektes" Setup erscheint. Was tun Sie?

Ein Mensch riskiert in dieser Situation oft zu viel. Ein EA kennt keinen Druck. Er riskiert beim 47. Trade genau so viel wie beim ersten.

Strategien, die funktionieren

Trendfolge mit moderater Frequenz: 15-25 Trades pro Monat, 1-2% Risiko pro Trade, 2:1 Reward-to-Risk. Mit 45% Win Rate generiert das ca. 7-10% monatlich.

Breakout-Strategien auf Gold (XAUUSD). Gold bewegt sich. Stark. Tägliche Ranges von $20-40 sind üblich, was bedeutet, dass ein gut abgestimmter Breakout-EA Gewinnziele schneller erreichen kann als bei Forex-Paaren. Das Risiko ist allerdings proportional — Gold kann Ihr Tageslimit auch in Minuten sprengen, wenn die Positionsgröße nicht stimmt. Systeme wie Pivot Killer, der Pivot-Point-Breakout-Levels mit harten Stop-Losses nutzt, sind speziell für diese Art von strukturiertem Gold-Trading gebaut.

Risikokontrollierte Grid- und Range-Systeme. Bei korrekter Umsetzung mit Positionslimits, Portfolio-weiten Stops und Breakout-Erkennung können Grid-basierte Systeme bemerkenswert konstante Erträge in den Seitwärtsmärkten liefern, die bei den meisten Paaren dominieren. Zum Beispiel kombiniert Growth Killer Range-Grid-Logik mit Breakout-Erkennung und fortgeschrittenem Money Management, während Stability Killer AI Mean Reversion mit maschinellem Lernen auf AUDCAD einsetzt — einem Paar, das für sein Range-Verhalten bekannt ist. Beide nutzen harte Stop-Losses und Exposure-Limits, die Drawdowns innerhalb der Prop-Firm-Grenzen halten.

Systeme mit maschinellem Lernen. Die neueste Generation von EAs verwendet ONNX-Modelle in MT5, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, anstatt auf festen Regeln zu basieren, die mit der Zeit an Wirkung verlieren. Karat Killer beispielsweise betreibt ein Multi-Modell-ML-Ensemble auf XAUUSD, das seine Ein- und Ausstiege basierend auf der aktuellen Marktregime-Erkennung anpasst — etwas, das statische regelbasierte Systeme schlicht nicht können. Für Prop-Firm-Challenges ist Anpassungsfähigkeit entscheidend, weil die Marktbedingungen während Ihres 30-Tage-Fensters unvorhersehbar sind.

Was Sie vermeiden sollten

Martingale: Es ist mir egal, wie gut der Backtest aussieht. Martingale bei einer Prop Firm Challenge ist eine tickende Zeitbombe.

Unkontrolliertes Grid-Trading. Hier kommt es auf die Nuancen an. Grid-Strategien haben einen schlechten Ruf, weil die meisten Implementierungen rücksichtslos sind — keine Stop-Losses, keine maximalen Exposure-Limits, endloses Nachkaufen gegen den Trend. Das zerstört ein Prop-Firm-Konto garantiert.

Aber gut konstruierte Grid-Systeme mit eingebauten Risikokontrollen sind eine andere Geschichte. Ein Grid-EA, der die Gesamtexposure begrenzt, harte Stop-Losses auf Portfolio-Ebene verwendet und Breakout-Erkennung enthält, um nicht gegen starke Trends anzukämpfen, kann tatsächlich die Art von gleichmäßigen, konsistenten Equity-Kurven produzieren, die Prop Firms belohnen. Der entscheidende Unterschied liegt zwischen „Grid-Strategie" und „Grid-Strategie mit institutionellem Risikomanagement." Das Erste ist Glücksspiel. Das Zweite ist ein legitimer Ansatz zur Nutzung von Range-gebundenen Marktbedingungen, die etwa 70% der Preisbewegung bei den meisten Paaren ausmachen.

Wenn Sie einen Grid-basierten EA für eine Prop Firm evaluieren, stellen Sie diese Fragen: Begrenzt er die maximale Anzahl offener Positionen? Hat er einen harten Portfolio-Stop-Loss? Passt er sich an, wenn der Markt von Range zu Trend wechselt? Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Nein ist, lassen Sie die Finger davon.

News-Straddle: Pending Orders vor NFP. Die meisten Prop Firms verbieten es, und der Slippage ist brutal.

Praktische Einrichtung

Risiko-Parameter anpassen

• Tageslimit (5%): EA auf max. 3% tägliches Risiko einstellen. Der 2%-Puffer deckt Slippage und Gaps ab.
• Gesamtlimit (10%): EA-Drawdown-Abschaltung bei 7%.
• Positionsgröße: 1-1,5% Risiko pro Trade. Bei $100.000 sind das $1.000-$1.500 pro Trade.

Realistische Zahlen

Szenario: $100.000 FTMO Challenge. Breakout-EA auf XAUUSD, H1. 1% Risiko pro Trade. 12 Trades/Monat. Win Rate 48%. Reward-to-Risk 2,3:1.

Erwarteter Gewinn pro Trade: (0,48 × $2.300) - (0,52 × $1.000) = $584. Monatlich ca. $7.000 (7%). Die Challenge wird in ca. 40-50% der Versuche beim ersten Mal bestanden.

Regulatorischer Kontext in Deutschland

Für Trader in Deutschland wichtig: Prop Firms werden nicht von der BaFin reguliert wie traditionelle Finanzdienstleister. Sie operieren meist als Bewertungs- oder Bildungsunternehmen. Die BaFin hat keine direkte Aufsicht über diese Firmen. Die Broker, die die Trades ausführen, unterliegen zwar der europäischen Regulierung (MiFID II), aber die Bewertungsfirma selbst nicht unbedingt.

Das bedeutet: weniger Schutz für Sie als Verbraucher. Recherchieren Sie die Reputation der Firma gründlich, lesen Sie Bewertungen anderer Trader und investieren Sie kein Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Häufige Fehler

1. Gleicher EA auf mehreren Konten. Das ist Copy Trading. Jede Firma erkennt es.

2. Veraltete Regeln befolgen. Prop Firms ändern ihre Bedingungen regelmäßig.

3. Überoptimierung für die Challenge. Maximale Aggression, um schnell 10% zu erreichen. Ein schlechter Tag bei 3% täglichem Risiko sprengt das 5%-Tageslimit.

4. Die Funded-Phase-Regeln ignorieren. Geförderte Konten haben oft strengere Regeln.

Fazit

Einen EA bei einer Prop Firm Challenge einzusetzen ist nicht nur erlaubt — es ist klug. Das Challenge-Format belohnt genau das, was EAs am besten können: konsistente Ausführung, kontrolliertes Risiko und null emotionale Einmischung.

Aber der EA muss seriös sein. Ein echter Edge, ordentliches Risikomanagement, verifizierte Performance. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, lesen Sie die Regeln, testen Sie auf Demo. Und wenn Sie die Challenge starten, lassen Sie den Algorithmus seine Arbeit tun.